[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 한세실업(105630)에 대해 '2Q Preview'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
키움증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2분기 매출액은 4,733억원 (+6% YoY, 달러 +2%), 영업이익은 267억원 (-37% YoY, OPM 5.7%)을 기록할 전망이다. 에어로포스테일, 칼아트 등 브랜드향 고단가 오더는 늘고 있으나, 마트향 오더가 감소할 전망이다. 한편 수익성은 최근 엘살바도르 신규 라인 가동에 따른 고정비 부담 상승, 2분기 원달러 환율 절하, 관세 정책 도입에 따른 단가 인하 영향으로 전년동기 대비 축소될 전망이다. 실적 추정치를 하향 조정했으며, 타겟 PER 6.5배를 적용하였다. 투자의견은 Outperform, 목표주가 12,500원으로 하향 조정한다.'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 12,500원(-21.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2025년 04월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -21.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 21일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,500원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,688원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,688원 대비 -14.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 13,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 키움증권이 한세실업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,889원 대비 -29.7% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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