[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 02일 LX인터내셔널(001120)에 대해 '주주가치 제고에 대한 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX인터내셔널 리포트 주요내용
흥국증권에서 LX인터내셔널(001120)에 대해 '지난해의 높은 기저효과와 함께 석탄, 물류 시황 악화로 인해 올해 2~3분기 실적 약화는 불가피할 전망. 보다 구체적인 기업가치 제고 계획에 대해 주식시장과 적극 소통하는 모습이 필요한 때라 판단함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2분기 연결기준 매출액 3.9조원(-2.1% YoY), 영업이익 862억원(-33.5% YoY)으로 당초 전망치를 크게 하회하는 부진한 실적을 기록할 전망임. 석탄부문의 실적 악화가 주된 요인으로 작용할 것인데, 인도네시아산(ICI4) 석탄가격 하락과 GAM광산 건기 폐석 작업에 따른 원가상승 요인이 맞물리 면서 석탄부문의 수익성이 크게 약화됐기 때문임. 트레이딩 부문도 석탄 트레이딩 수익성 둔화와 IT 트레이딩(LCD 패널 판매량 감소로 영업이익률 하락) 등으로 수익성 약화 불가피할 것임. 물류 부문은 해상운임 하락에도 불구하고, 관세 인상 우려에 따른 선제적인 물동량 증가로 EBIT 방어는 가능 했던 것으로 판단함.'라고 밝혔다.


◆ LX인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 38,000원(+18.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 04월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 02일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 04일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.


◆ LX인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,286원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,125원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 LX인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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