[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 오리온(271560)에 대해 '2Q25 Preview: 비우호적인 환경을 견디는 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2분기 실적은 매출액 7,852억원(+9.2% YoY), 영업이익 1,298억원(+6.6% YoY, OPM 16.5%)을 기록하며 컨센서스에 부합할 전망이다. 오리온은 최근 신제품 출시로 인한 마케팅 확대와 주요 원재료의 가격 상승으로 비용 지출이 증가하고 있지만 생산량 증가와 원재료 통합 구매를 통해 부담을 상쇄 중이다. 한국은 가공식품 소비 둔화에도 불구하고 신제품 출시와 수출 확대로 매출액 증가세가 이어지고 있다. 베트남은 내수 소비심리 둔화 영향이 있었지만 신제품 출시와 프로모션을 통해 매출액 감소를 방어했다. 러시아는 강한 성장세를 유지 중이다. 주요 거래처향 출고량이 증가했고 공장 가동률은 120%를 상회했다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '오리온에 대해 투자의견 매수와 목표주가 15만원을 유지한다. 오리온은 연내 러시아 파이 라인 2개 증설과 신규 공장 건설 결정, 한국 진천 공장 설립, 베트남 신규 라인 설치 등 다양한 증설 모멘텀을 보유 중이다. 최근 비용 부담 증가에도 불구 하고 음식료 업종 내 다른 기업들 대비 높은 수익성을 유지하고 있다는 점도 긍정 적이다. 추가적인 가격 인상 진행을 통한 러시아 법인의 수익성 개선 가능성 또한 존재한다. 향후 오리온의 주가는 중국 제과 시장 내 경쟁 완화와 성장 채널 공략을 통한 매출액 증가율 회복과 함께 반등할 것이다.'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 05월 21일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 17일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,588원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,692원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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