[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 10일 풍산(103140)에 대해 '하반기에도 업종 최선호주: 2분기에도 이어지는 실적 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산 리포트 주요내용
iM증권에서 풍산(103140)에 대해 '25.2Q 실적 [연결 영업이익 1,270억원, +82.9% QoQ]은 시장 예상치 [1개월 컨센서스 920억원]을 큰폭으로 상회할 전망. 본사 실적 [별도 영업이익 1,150억원, +156.4% QoQ]이 『1) 방산 부문 호조: 매출 증가및 [상여금 인식 종료 및 수출 비중 상승에 따른 ] 마진율 개선, 2) 예상치를 상회하는 민수 부문 실적: 전기동 가격 강세 + 상여금 인식 종료에 따른 민수 Roll-Margin 확대』 등으로 큰 폭으로 개선되기 때문. 자회사 실적은 방산 자회사의 1회성 수익 효과 소멸 등으로 전분기 대비 소폭 둔화될 전망. 여전히 현 주가는 방산 부문 가치 [주당 7.2만원, 세전이익률 19%] 에도 미치지 못하는 저평가 국면. 지정학적 불확실성 확대 및 전기동 수급 차질 가능성 동 하반기 업황은 소재 업종 내 가장 우호적으로 전개될 것. 업종 최선호주 유지'라고 분석했다.


◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2025년 05월 02일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 01일 최고 목표가인 83,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.


◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,786원, iM증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,786원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 74,000원 보다는 4.1% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,262원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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