[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 에스티팜(237690)에 대해 'RNA 치료제의 원료의약품 수주 반영 구간'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 112,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '올리고핵산치료제의 원료의약품 매출 20% 성장 전망: 에스티팜은 RNA 기반 치료제 확산 시기에 주목해야 할 기업이다. RNA 치료제는 초기 희귀질환 중심이었으나, 이제는 고지혈증, 혈액암 등만성질환으로 확장되고 있으며, 상업화 API(원료의약품) 수요도 급증하고 있다. 동사 매출의 64%를 차지하는 올리고 API 사업 부문은 올해 전년 대비 19.9% 성장한 2,100억 원 예상한다. 2025년 연결 매출액 3,301억 원(+20.6% YoY), 영업이익 430억 원(+55.3% YoY, OPM 13.0%)으로 예상하며 영업이익률 +2.9%P 개선이 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 112,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 112,000원을 제시했다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,545원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 112,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,545원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,750원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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