[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 27일 티웨이항공(091810)에 대해 '이어지는 성장통'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,000원을 내놓았다.


◆ 티웨이항공 리포트 주요내용
LS증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 '1Q25 연결 영업실적은 매출액 4,466 억원(YoY +5.6%), 영업이익 -355 억원(YoY 적전)으로 4개 분기 연속 적자 기록. 실적 추정치 및 적용 Multiple 조정에 따라 목표주가 2,000원으로 현행 대비 35.5% 하향 조정. 유럽노선 신규 취항에 따른 비용부담 심화와 이에 따른 누적적자 확대로 신규 자본 조달 절차 불가피할 것으로 예상. 근자의 실적 부진은 유럽노선 안정화 과정에서의 일시적 부침에 불과. 26년, 27년을 지나며 Hybrid Carrier로서의 역량 점차 드러날 것. 대명소노그룹 편입까지는 이제 공정위 심사만을 남겨둔 상황. 기업결합 승인 이후 대명소노와의 단체관광 모객 시너지 기대'라고 분석했다.


◆ 티웨이항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 3,100원 -> 2,000원(-35.5%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,000원은 2024년 12월 03일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 3,100원 대비 -35.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 04일 3,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 2,000원을 제시하였다.


◆ 티웨이항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,740원, LS증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 2,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,740원 대비 -27.0% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 2,200원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 LS증권이 티웨이항공의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,740원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,583원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 티웨이항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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