[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 삼성화재(000810)에 대해 'NDR 후기: 실적과 환원으로 초격차 굳히기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '경쟁 심화 구간에서 초격차 전략과 주주환원 강화: 업종 전반적으로 불확실성이 지속되는 국면이나, 점진적인 마진 회복과 밸류업 정책을 근거로 주주환원 확대 기대감 유효. 관심주 유지'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '최악의 상황에서 실손보험 개혁 무산 시에도 재무 영향은 제한적. 악성 실손계약의 비중이 낮아 오히려 상대적으로 안정적인 펀더멘털이 부각될 여지 존재. 2025F ROE 13.1%, PBR 1.0x, 배당수익률 5.6% 전망'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2025년 05월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 27일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 16일 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 460,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 452,933원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 452,933원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 452,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 421,308원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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