[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강 시황의 긍정적 변화는 하반기 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
삼성증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '1Q25 연결 기준 영업이익은 5,680억 원으로, 컨센서스 부합. 철강사업은 판매량 감소에도 전분기 대비 스프레드 소폭 확대 경험. 포스코인터내 셔널의 안정적 이익이 더해지며 시장 예상 충족. 철강 및 2차전지 시황은 아직 미미한 회복세 시현 중. 미국 상호 관세, 한국의 보호무역 강화, 중국 감산 등이 올해 주시해야 할 관전 포인트'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 370,000원(-7.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2025년 03월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -7.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 04일 최저 목표가인 365,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 370,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 416,667원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 416,667원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 330,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 416,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 518,684원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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