[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 23일 삼성증권(016360)에 대해 '흔들리지 않는 편안함'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2025년 연결 지배주주순이익은 9,047억원(YoY +0.6%)으로 전년도 기저가 높은 영향으로 다소 flat한 수준 예상하며, 전 부문에서 안정적 실적 전망. 강점인 브로커리지에 더해 과거 대비 이익 체력이 개선된 IB 부문(YoY +7.8%)에 힘입어 수수료손익은 YoY +2.1% 성장 전망. 올해도 금리 하락에 따라 운용손익이 개선되겠으나, 작년 성장세(YoY +10.3%) 대비해서는 둔화될 것으로 예상. 배당성향을 향후 3~5년에 걸쳐 50%까지 확대할 계획을 제시한 점 긍정적. 다만, IMA 등을 고려하여 자기자본 8조원 달성까지 배당성향을 점진적으로 상향할 계획. 이에 따라, 2027년부터 적극적인 배당성향 확대 기대. 연내 발행어음 사업 인가 가능성도 주목할 포인트. 발행어음 사업 진출 시 RP, ELS 외에 조달원을 다변화하고 IB 및 운용부문에서 추가 이익 창출 가능'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 59,000원(+25.5%)
현대차증권 장영임 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 06월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 25.5% 증가한 가격이다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,000원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,771원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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