[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 '영업이익 1조 원을 향하는 시작!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 104,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2025년 1분기 이마트 실적은 높아진 기대치를 충족할 것으로 판단한다. 1분기 연결기준 매출액은 7조 4,151억 원(전년동기대비 +2.9%), 영업이익 1,432억원(전년동기대비 +204.0%)으로 전망한다. 긍정적 실적을 예상하는 이유는 1) 지난해 이루어진 고강도 구조조정에 따른 고정비 절감 효과와, 2) 수익성 개선 및구매 통합에 따른 상품 마진율 증가, 3) G마켓 연결 제외에 따른 PPA(영업권 관련 상각비) 감소(분기 240억 원), 4) 연결 종속회사 수익성 개선에 따른 효과 때문이다. 1분기 업황은 우호적이지 않았다. 영업일수 감소와 국내경기 악화로 집객력 회복이 쉽지 않았기 때문이다. 그럼에도 불구하고 구조적인 체질 개선 작업 효과로 영업실적은 큰 폭으로 개선될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 104,000원(+9.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2025년 02월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 23일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 104,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,500원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 104,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,500원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,636원 대비 32.0% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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