[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 일진전기(103590)에 대해 '모델 업데이트 및 목표주가 현실화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진전기 리포트 주요내용
SK증권에서 일진전기(103590)에 대해 '모델 업데이트 및 목표주가 현실화: 25년 매출액 1 조 7,540 억원(YoY +11.2%), 영업이익 1,200 억원(YoY +51.0%, OPM 6.9%)를 전망한다. 또한 모델업데이트와 함께 26 년 추정 영업이익을 변경했다.기존에는 성격별손익계산서에 따라서 각각 항목별 영업비용을 추정해서 영업이익을 산출했으나, 각 사업부별 영업이익률을 추정하는 방식으로 모델을 업데이트했다. 사업 부별 영업비용 구조가 상이하며 영업이익률 차이가 발생하기 때문에 변경했다. 또한 AI 인프라에 대한 주식시장의 투자심리가 악화됨에 따라서 목표주가를 기존 40,000 원에서 30,000 원으로 하향했다. 최선호주 유지: 전력기기 섹터 내에서 기업가치 측면에서도 주가 관점에서도 가장 매력적이라고 판단한다. '라고 분석했다.


◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 30,000원(-25.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 01월 21일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 15일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 30,000원을 제시하였다.


◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,400원, SK증권 가장 보수적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 30,000원은 24년 11월 28일 발표한 IBK투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,400원 대비 -10.2% 낮은 수준으로 일진전기의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

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