[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 04일 덴티움(145720)에 대해 '무엇을 어떻게?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덴티움 리포트 주요내용
다올투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 '3/31일 얼라인파트너스 지분 7.17% 공시. ROE 개선 및 내재화 통한 이익률 개선 기대감에 따라 적정주가 10만원 상향: 개선 가능 본업은 1) 베트남 및 중국 설비 증설. 다낭과 상하이 각각 Fixture 기준 연간 11.9백만개와 4.5백만개 설비 확보. 중국 VBP 저가 물량 및 동남아 수요 흡수 기대. 베트남 제조 법인 매출액 145억원으로 YoY +50% 증가. 2) 러시아 성장. 2024년 러시아 매출액 465억원으로 YoY +21% 성장. 종전 기대감과 함께 실적 개선 가능 국면. 다만, 중국 경기 부진은 여전히 실적 악화 요인. 경쟁사 오스템임플란트 또한 중국 4개 법인 합산 매출액 3,437억원으로 YoY -2.3% 감소. ROE 개선 및내재화 통한 이익률 개선 기대감에 따라 적정주가 10만원 상향'라고 분석했다.


◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 01월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 13일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,833원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,833원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 120,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,778원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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