[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '중장기 CMO 성장 모멘텀 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025E 매출액/OP: 5.52조/1.57조원(OPM: 28.5%) 전망. 생물보안법 시행 시 중장기 수혜 전망: 2024년 12월 미국 상원에서 표결 불발된 생물보안법이 올해 하반기 재추 진된다면 삼성바이오로직스는 중국 CDMO사들의 북미 지역 고객 이탈의 중장기 수혜를 입을 것으로 전망한다. 생물보안법의 핵심 타겟으로 꼽히는 Wuxi Biologics의 바이오 CDMO 사업 중심이 전임상 단계에 있고 임상용 물질 공급을 주력 사업으로 영위하고 있다는 점에서 상업화 단계의 CMO 프로젝트를 주로 수행하는 삼성바이오로직스에게 즉각적인 수혜가 갈 것으로 보지는 않는다. 하지만 중장기적인 관점에서 생물보안법의 본 취지대로 미국과 그 동맹국 중심의 바이오산업 공급망 재편이 이루어진다면 압도적 CAPA와 대형 제약사들과의 강력한 트랙레코드, 글로벌 GMP 역량을 보유 하고 있는 삼성바이오로직스의 중장기 수주 및 이익 성장에 긍정적인 기여를 할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2024년 11월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,275,714원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,275,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,275,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,081,000원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025E 매출액/OP: 5.52조/1.57조원(OPM: 28.5%) 전망. 생물보안법 시행 시 중장기 수혜 전망: 2024년 12월 미국 상원에서 표결 불발된 생물보안법이 올해 하반기 재추 진된다면 삼성바이오로직스는 중국 CDMO사들의 북미 지역 고객 이탈의 중장기 수혜를 입을 것으로 전망한다. 생물보안법의 핵심 타겟으로 꼽히는 Wuxi Biologics의 바이오 CDMO 사업 중심이 전임상 단계에 있고 임상용 물질 공급을 주력 사업으로 영위하고 있다는 점에서 상업화 단계의 CMO 프로젝트를 주로 수행하는 삼성바이오로직스에게 즉각적인 수혜가 갈 것으로 보지는 않는다. 하지만 중장기적인 관점에서 생물보안법의 본 취지대로 미국과 그 동맹국 중심의 바이오산업 공급망 재편이 이루어진다면 압도적 CAPA와 대형 제약사들과의 강력한 트랙레코드, 글로벌 GMP 역량을 보유 하고 있는 삼성바이오로직스의 중장기 수주 및 이익 성장에 긍정적인 기여를 할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2024년 11월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,275,714원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,275,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,275,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,081,000원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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