[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 BGF리테일(282330)에 대해 '밸류업이 필요한 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
흥국증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '차별화 및 신규 카테고리 등 상품력 강화를 통한 동일점 성장률 제고와 비용 안정화 등으로 올해도 견조한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망. 주가는 2023년 1월을 고점으로 하향 추세가 지속되고 있음. 밸류업 프로그램에 동참해 기업가치 제고에 전향적인 모습을 보여야 할 때라 판단함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 2.0조원(+4.4% YoY), 영업이익 336억원(+3.0% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망임. 동일점 성장률의 개선과 함께 신규 출점 효과로 외형 성장률은 다소 개선될 것임. 국내 소비 환경 악화에도 불구하고 담배 매출 비중 축소와 식품(FF, HMR) 및가공식품(주류, 스낵, 유제품), 비식품(OTC drug, 잡화) 등으로 상품 믹스 개선되면서 매출총이익률이 18.6%로 전년비 0.1%p 개선될 것임. 점포 확대에 따른 임차료(본부임차형 증가)와 인건비 등 고정비 부담 증대에도 불구하고, 효율적인 비용 통제로 영업이익률은 1.6%로 전년 수준과 동일할 전망임. 전년비 기저효과로 인해 올해 상반기는 비교적 견조한 실적을 기록할 것임.'라고 밝혔다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 01월 16일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,929원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,929원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,214원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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