[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 삼성물산(028260)에 대해 'SMR은 나도 빠질 수 없지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '건설 부문 신성장 동력 중 하나로 SMR사업을 착실히 추진 중이다. 대표적인 3.5세대 SMR개발사 NuScale의 모델을 기반으로 Fluor 등과 루마니아 Ro Power 프로젝트의 FEED 2단계를 진행 중이다. 베이스가 되는 NuScale의 77MWe 모델은 올해 7월 중 NRC (미국원자력규제위원회)의 설계 승인을 기대하고 있는 상황인데 이를 기점으로 프로젝트의 진행속도가 한층 가속화될 수 있다. NuScale 외의 개발사와도 적극 협력하며 다양한 사업기회를 모색하고 있다. 스웨덴 민간 SMR 개발사인 Karnfull Next AB와 스웨덴 SMR 사업 개발을 위한 MOU를 체결하며 원전 수요가 증가하고 있는 유럽시장에 선제적으로 대응하고 있는 모습이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 연결기준 매출액은 41.6조원 (-1.2% YoY), 영업이익은 3.2조원 (+7.1% YoY)을 기록할 전망이다. 하이테크 물량 감소에 따른 건설부문의 역성장이 부담이지만 상사와 바이오 부문의 성장이 이를 상쇄할 전망이다. 연중으로 상저하고의 실적흐름이 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 03월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 03일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,231원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,231원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 197,000원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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