[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '주주환원 확대를 통한 재평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
흥국증권에서 신세계(004170)에 대해 '1분기 연결기준 총매출액 2.8조원(+0.8% YoY), 영업이익 1,401억원(-14.0% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적을 기록할 전망임. 고물가 장기화에 따른 가계 소비여력 감소로 전반적인 소비 환경은 크게 악화된 가운데, 정치적 리스크 확대에 따른 소비심리 악화도 부정적인 요인으로 작용할 것임. 사업부문별로는 센트럴시티와 라이브쇼핑 등 일부 사업부의 견조한 실적에도 불구하고, 주력 부문인 백화점과 신세계인터내셔날의 영업이익 감익과 함께 면세점의 적자 전환 때문임. 소비 환경 악화로 영업실적 모멘텀은 약하지만, 주주환원 확대를 통한 주가 재평가 가능성은 열려 있는 상황임.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 01월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 12일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 19일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,062원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,062원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,667원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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