[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 우리금융지주(316140)에 대해 '보통주 자본비율이라는 지상 목표'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4분기 순이익 4,021억원으로 컨센서스 부합. NIM 1bp 하락에 그치고, 대출은 역성장. 목표주가 20,000원 유지: 매수의견과 목표주가 20,000원을 유지한다. 3분기 BPS에 목표 PBR 0.50배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 9.1%, 16.3%다. 3분기 낮은 자본비율과 동 비율의 높은 환율 민감도로 주주환원여력에 대해 우려가 커졌던 것은 사실이다. 다만 해외법인 출자금 관련 자본규제 완화로 인해 자본비율 상승 요인이 발생했고, 적극적인 한도 관리 노력도 병행한 결과 4분기 보통주자본비율은 12.0%로 우려 대비 양호할 전망이다. 이에 2025년 총자산이 4.7% 증가하면서도, 연내 1,500억원의 자사주 매입/소각을 발표하면서 주주환원 확대 여정은 지속될 것이다.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 10월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,118원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,118원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,940원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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