[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 GS리테일(007070)에 대해 '너의 고통은 나의 행복'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
신한투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '단기적인 실적 부진은 아쉽지만 호텔 분할 이벤트 목전: 장기화되는 소비 침체에 가장 방어적인 편의점마저 타격 불가피. 단기적인 실적 부진은 아쉽지만 호텔 사업 분할(11/29 신주배정 기준일, 12/1 인적 분할, 12/23 변경 상장 및 재상장)에 따른 본업 경쟁력 강화에 초점'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2025년 영업이익은 3,419억원(+20% YoY) 전망. 본업인 편의점이 회복되는 가운데 호텔 사업 분할을 통해 복잡한 사업구조로 인한 기업가치 저평가 리스크를 극복하고 본업 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고 기대'라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 11월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,042원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,042원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 25,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,786원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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