[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 '약속을 지킨 3분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '한국 인디뷰티 수출 성장에 힘입어 역대 3분기 중 최고 실적 달성. 3분기 별도 영업이익은 +53% y-y, +14% q-q 성장했으며, 별도 영업이익률 11.3% 달성. 해외 법인 중 미국/중국은 여전히 부진했던 반면, 동남아(태국, 인도네시아)는 호실적 지속. 동남아 법인은 환율마저 우호적으로 작용하면서 일회성 환차익도 발생. 2분기 이슈였던 특관자 매출채권 대손충당금은 약속대로 관리에 돌입. 해당 특수관 계법인의 재원 조달로 일부 환입이 발생해, 대손상각비 규모는 2억원으로 크게 축소.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 179,000원 -> 165,000원(-7.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 이가영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 03월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 179,000원 대비 -7.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 179,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 165,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,105원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 192,105원 대비 -14.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 삼성증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,143원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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