[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '실적도 밸류업도 서프라이즈'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '코리아 디스카운트 해소의 선봉장. KT&G는 그동안 보수적인 경영 전략과 현금 활용으로 글로벌 피어 대비 낮은 ROE를 기록하며 저평가. 향후 3대 핵심 성장 산업(전자담배, 글로벌, 건기식)에 집중한 공격적인 경영 전략과 CapEx 집행이 강력한 주주환원 정책으로 이어지는 선순환구조 확립되며 주가 양호할 전망. 3Q24 Review: 본업인 담배가 부동산 부진을 방어. 목표주가 135,000원(SOTP Valuation, 사업부문별 가치합산평가)으로 8% 상향.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3Q24 매출과 영업이익은 1.64조원(-3.1% YoY), 4,157억원(+2.2% YoY) 기록, 컨센서스 10% 상회. 부동산 실적 공백을 본업(국내외 담배)이 방어. 1) 국내 일반 담배 총수요 153억본(-6% YoY), 동사 판매량 -4.6%, 점유율 67.4%(+0.7%p YoY) 기록. 2) 국내 궐련형 전자담배 침투율 20.8%, 동사 점유율 46% 달성. 3) 해외는 가격 인상과 판매량 증가로 전 지역에서 매출이 증가(+31%)하며 사상 최대 분기 매출 경신. 4) 한국인삼공사는 내수 소비 침체로 매출은 2% 감소했으나, 해외사업 수익성 개선과 국내 비용구조 건전화 노력으로 영업이익 +13.3%). 5) 부동산은 대규모 프로젝트 종료에 따라 실적 공백 이어지는 흐름.'라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 125,000원 -> 135,000원(+8.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 10월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 21일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,692원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,000원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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