[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 한샘(009240)에 대해 '4Q 이후 실적 개선 가시화'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한샘 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '4Q24 이후 실적 개선 가시화, 지속 관심 필요. 3Q24 실적 부진은 주가에 기 반영. 4Q24 실적 개선, 2024년보다 나을 2025년 주택시장 전망, B2C 실적 회복에 따른 수익성 개선 고려 시 지속 관심 필요하다고 판단. 외형 성장이 기대에 못 미쳐도 수익성 개선만으로 2024~26년 영업이익 성장률 47% 전망. 건자재사 중 최선호주 유지. 3Q24 Review: 외형 성장 아쉽지만 수익성 개선/변동성 축소는 긍정적. 실적 추정치 상향(25F 영업이익 +8.6%) 반영해 SOTP Valuation(사업부문별 가치평가 합산)으로 산정한 목표주가 8.0만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '연결 매출액 4,541억원, 영업이익 73억원으로 영업이익 기준 컨센서스 17% 하회. 1) 추석으로 인한 리하우스 공사 이연, 2) B2B 매출액 감소(-17% YoY)가 주요 원인. 그럼에도 1) 저수익 채널 축소 제외 시 견조했던 리하우스 실적(홈쇼핑, 매출 감소분 65%), 2) 고가 수입부엌 자회사 한샘넥서스의 고성장(+71% YoY), 3) 사업부문 믹스 개선 및 비용절감 노력으로 인한 수익성 개선(영업이익률 QoQ +0.1%p) 지속은 긍정적.'라고 밝혔다.


◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,000원 -> 80,000원(+2.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 10월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 2.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 01일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,136원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,136원 대비 14.1% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 74,000원 보다도 8.1% 높다. 이는 신한투자증권이 한샘의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,500원 대비 28.7% 상승하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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