[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 에이피알(278470)에 대해 '생각보다 괜찮은데?'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에이피알 리포트 주요내용
한국투자증권에서 에이피알(278470)에 대해 '2024년 3분기 영업이익이 시장 기대치를 13.3% 하회. 3분기도 부진했지만, 상반기와는 다름. 에이피알은 상반기 부진한 실적을 기록하며 상장 후 부진한 주가 흐름을 이어갔음. 3분기 실적 또한 영업이익은 시장 기대치를 하회했지만, 매출은 상반기와 다르게 상회. 밸류에이션 매력이 부각되며 주가는 회복할 전망. 투자의견 매수를 유지하고 에이피알의 목표주가를 76,000원(액면분할 전, 380,000원, 12MF PER 26.4x)을 유지.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '에이피알의 매출은 1,741억원(+42.8% YoY), 영업이익은 272억원(+24.6% YoY, OPM +15.6%)으로 매출은 시장 기대를 5.2% 상회했고, 영업이익은 13.3% 하회. 당사 추정치 또한 매출은 3.3% 상회했고, 영업이익은 8.8% 하회. 운반비 상승과 항공 운송 이용 등으로 인하여 2분기 대비 3분기의 운반비가 43% 증가하며 영업이익에 부정적인 영향을 주었음. 3분기 GPM 또한 2분기대비 소폭 하락(-1.3%p QoQ)했는데, 이는 카테고리 믹스 효과와 재고 관련 비용 발생 등 때문.'라고 밝혔다.


◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 76,000원(-80.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 10월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -80.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 28일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 76,000원을 제시하였다.


◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 320,600원, 한국투자증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 320,600원 대비 -76.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 74,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 에이피알의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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