[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 유니드(014830)에 대해 'Valuation 하단. 저가 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
현대차증권에서 유니드(014830)에 대해 '3Q24 실적은 당사 전망치 수준의 양호한 실적. 4Q24 실적은 1회성 요인 제거 및 염소가격 상승으로 전분기비 개선될 전망. ‘25년부터 중국 중심 증설 Cycle. 중국 경기 부양에 따른 효과는 적어도 내수 경기에영향을 미칠 것. 동사 중국 공장의 빠른 램프업 기대. 현재 Valuation 역사적 저점 수준. 연간 이익이 지속 증익하는 상황. 저평가 영역.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q24 실적은 매출액 2,898억원(-0.64% qoq, +15.6% yoy), 영업이익 205억원(-41.6% qoq, +2,451.1% yoy) 기록하여 당사 전망치 수준의 양호한 실적 기록. 한국공장은 계절적 비수기 및 남미향 해상운임 급등으로 전분기비 이익 감소. 다만,최근 해상운임이 하향 안정화. 4Q24는 비용부담이 완화될 전망. 이미 운임비 부담6월 기점으로 하락 중. 4Q24 실적은 전분기비 개선 기대. 중국 사업은 매출액이 전분기비 60억 증가했음에도 불구하고, CPs 공장 시운전 등으로 1회성 비용이 발생. 4Q24는 비용부담이 낮아질 전망이며, 신규 중국 공장 가동 지연으로 4분기 실적은 개선될 전망.'라고 밝혔다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2024년 10월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 01일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,250원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 105,000원은 24년 10월 15일 발표한 SK증권의 105,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 121,250원 대비 -13.4% 낮은 수준으로 유니드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,167원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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