[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 22일 비올(335890)에 대해 '3Q24 Preview: 중국 포함 아시아향 소모품 성장으로 만들어낸 이익 레버리지'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비올 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비올(335890)에 대해 '작년 하반기부터 부각된 미국 둔화를 방어하던 내용은 비올-마이크로니들 RF 보유 업체들간의 ITC 소송이었음. 중국 내 실펌X 판매 호조에 따라 3분기 소모품 수출 성장이 전망됨. 3분기 미국 소모품 수출은 분기 성장을 추정하나 장비 판매는 전분기 대비 유사한 수준으로 판단. 미국 장비 선적은 4분기로 이연된 것으로 파악됨. 4분기는 1)중국향 추정치 대비 고성장, 2)미국 장비의 선적, 3) 지연되고 있는 ITC 소송의 가시화가 이뤄지는 시기로 추정. 4분기 실적 시즌인 2025년 연초는 미용의료기기 소형주(비올, 원텍)에 대한 주목을 권고.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 매출액 및 영업이익을 각각 143억원 (+31.2% YoY, 이하 YoY 생략), 83억원 (+29.7%, OPM 58.5%)로 추정. 매출액 컨센서스 155억원, 영업이익 컨센서스 85억원 대비 8%, 2% 수준의 소폭 하회가 예상됨. 3분기 기술이전 수익료가 반영되지 않으며 전분기 대비 역성장이 전망되나, 중국향 소모품 판매 호조로 본업 실적만 고려 시 영업이익률은 성장할 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 비올 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 05월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,000원을 제시하였다.
◆ 비올 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,312원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,312원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 12,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 비올의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,583원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 비올의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비올 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비올(335890)에 대해 '작년 하반기부터 부각된 미국 둔화를 방어하던 내용은 비올-마이크로니들 RF 보유 업체들간의 ITC 소송이었음. 중국 내 실펌X 판매 호조에 따라 3분기 소모품 수출 성장이 전망됨. 3분기 미국 소모품 수출은 분기 성장을 추정하나 장비 판매는 전분기 대비 유사한 수준으로 판단. 미국 장비 선적은 4분기로 이연된 것으로 파악됨. 4분기는 1)중국향 추정치 대비 고성장, 2)미국 장비의 선적, 3) 지연되고 있는 ITC 소송의 가시화가 이뤄지는 시기로 추정. 4분기 실적 시즌인 2025년 연초는 미용의료기기 소형주(비올, 원텍)에 대한 주목을 권고.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 매출액 및 영업이익을 각각 143억원 (+31.2% YoY, 이하 YoY 생략), 83억원 (+29.7%, OPM 58.5%)로 추정. 매출액 컨센서스 155억원, 영업이익 컨센서스 85억원 대비 8%, 2% 수준의 소폭 하회가 예상됨. 3분기 기술이전 수익료가 반영되지 않으며 전분기 대비 역성장이 전망되나, 중국향 소모품 판매 호조로 본업 실적만 고려 시 영업이익률은 성장할 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 비올 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 05월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,000원을 제시하였다.
◆ 비올 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,312원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,312원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 12,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 비올의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,583원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 비올의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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