[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 넥슨게임즈(225570)에 대해 '눈높이 하향 불가피하나, 트래픽 대비 매출 견조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥슨게임즈 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥슨게임즈(225570)에 대해 '3분기 영업이익 551억원으로 컨센서스 대비 15% 하회 예상. 10월 중간 업데이트로 트래픽 소폭 반등했고, 매출도 트래픽 대비 견조. 던전앤파이터 IP 신작 프로젝트 DW도 6개월 이내 베일 벗을 것. 2025년 P/E 12.8배로 밸류에이션 메리트 보유. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 퍼스트 디센던트 트래픽 하락을 반영하여 24,000원으로 기존 대비 20% 하향함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출은 1,108억원(YoY +96.1%), 영업이익 551억원(YoY +474%)으로 컨센서스 이익 대비 15% 하회 전망. 매출은 PC 등이 668억원(YoY +589%)으로 신작 퍼스트 디센던트 효과를 누렸고, 모바일은 QoQ 급등했지만 전년동기대비로는 6% 감소 예상. 퍼스트 디센던트는 7~8월까지 대흥행을 이어가다 9월 매출이 많이 빠졌으며, 당사가 추정한 3분기 총매출은 1,790억원(일평균 19.7억원). 한편, 비용은 일회성 상여 영향으로 일시 증가가 예상되나 4분기부터 정상화 전망.'라고 밝혔다.
◆ 넥슨게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 24,000원(-20.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 08월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.
◆ 넥슨게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,583원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,583원 대비 -16.0% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 25,500원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 현대차증권이 넥슨게임즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,667원 대비 53.1% 상승하였다. 이를 통해 넥슨게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥슨게임즈 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥슨게임즈(225570)에 대해 '3분기 영업이익 551억원으로 컨센서스 대비 15% 하회 예상. 10월 중간 업데이트로 트래픽 소폭 반등했고, 매출도 트래픽 대비 견조. 던전앤파이터 IP 신작 프로젝트 DW도 6개월 이내 베일 벗을 것. 2025년 P/E 12.8배로 밸류에이션 메리트 보유. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 퍼스트 디센던트 트래픽 하락을 반영하여 24,000원으로 기존 대비 20% 하향함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출은 1,108억원(YoY +96.1%), 영업이익 551억원(YoY +474%)으로 컨센서스 이익 대비 15% 하회 전망. 매출은 PC 등이 668억원(YoY +589%)으로 신작 퍼스트 디센던트 효과를 누렸고, 모바일은 QoQ 급등했지만 전년동기대비로는 6% 감소 예상. 퍼스트 디센던트는 7~8월까지 대흥행을 이어가다 9월 매출이 많이 빠졌으며, 당사가 추정한 3분기 총매출은 1,790억원(일평균 19.7억원). 한편, 비용은 일회성 상여 영향으로 일시 증가가 예상되나 4분기부터 정상화 전망.'라고 밝혔다.
◆ 넥슨게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 24,000원(-20.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 08월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.
◆ 넥슨게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,583원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,583원 대비 -16.0% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 25,500원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 현대차증권이 넥슨게임즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,667원 대비 53.1% 상승하였다. 이를 통해 넥슨게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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