[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q24 Preview: 혼자선 더 잘해요'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '또 한번의 양호한 분기 실적. 연결 매출액은 2조 6,840억원(+35.5% YoY), 영업이익은 3,497억원(+205.0% YoY, OPM 13.0%)을 기록할 것. 영업이익이 컨센서스를 2.4% 상회하는 것. 컨센서스에 분할 전 추정치가 포함되어 있는 점을 고려하면, 시장 기대치를 크게 상회한 것. 이는 지상방산 부문의 수익성 때문. 폴란드향 K9 24문과 천무 12대가 3분기 실적에 반영될 것. 또한 2분기 기록한 양호한 국내 사업 이익률이 이어지고 있는 것으로 파악됨. 이를 고려한 지상방산 영업이익 추정치는 2,897억원(+436.6% YoY, OPM 19.1%)에 해당'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매수의견을 유지하고, 목표주가를 450,000원(목표 PBR 4.2배)으로 18.4% 상향 조정. 지상방산 실적 추정치 상향 조정과 분할 이후 BPS 변화를 반영한 것. 2025년 영업이익 추정치는 분할 전 대비 1.7% 감소했으나, 영업이익률과
ROE 추정치는 각각 1.2%p와 0.8%p 높아졌음. 또한 발행 주식 수 감소로 2025년 EPS와 BPS 추정치는 기존 대비 각각 6.6%와 3.1% 상향 조정. 주가 상승을 이끈 것은 방산 부문의 성장성이며, 이는 지속되고 있음. 중장기적으로 이어질 실적 개선과 중동, 동유럽, 동남아시아에서 발생할 추가 수출에 주목'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 450,000원(+18.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 09월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 18.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,389원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,389원 대비 22.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 460,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,833원 대비 58.0% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '또 한번의 양호한 분기 실적. 연결 매출액은 2조 6,840억원(+35.5% YoY), 영업이익은 3,497억원(+205.0% YoY, OPM 13.0%)을 기록할 것. 영업이익이 컨센서스를 2.4% 상회하는 것. 컨센서스에 분할 전 추정치가 포함되어 있는 점을 고려하면, 시장 기대치를 크게 상회한 것. 이는 지상방산 부문의 수익성 때문. 폴란드향 K9 24문과 천무 12대가 3분기 실적에 반영될 것. 또한 2분기 기록한 양호한 국내 사업 이익률이 이어지고 있는 것으로 파악됨. 이를 고려한 지상방산 영업이익 추정치는 2,897억원(+436.6% YoY, OPM 19.1%)에 해당'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매수의견을 유지하고, 목표주가를 450,000원(목표 PBR 4.2배)으로 18.4% 상향 조정. 지상방산 실적 추정치 상향 조정과 분할 이후 BPS 변화를 반영한 것. 2025년 영업이익 추정치는 분할 전 대비 1.7% 감소했으나, 영업이익률과
ROE 추정치는 각각 1.2%p와 0.8%p 높아졌음. 또한 발행 주식 수 감소로 2025년 EPS와 BPS 추정치는 기존 대비 각각 6.6%와 3.1% 상향 조정. 주가 상승을 이끈 것은 방산 부문의 성장성이며, 이는 지속되고 있음. 중장기적으로 이어질 실적 개선과 중동, 동유럽, 동남아시아에서 발생할 추가 수출에 주목'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 450,000원(+18.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 09월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 18.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,389원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,389원 대비 22.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 460,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,833원 대비 58.0% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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