[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 오리온(271560)에 대해 '3Q24 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 142,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
키움증권에서 오리온(271560)에 대해 '3분기 연결기준 영업이익은 1,415억원(+1% YoY)으로 전망. 한국, 중국법인의 내수 판매 부진을 베트남, 러시아 법인의 매출 성장, 미국 수출 증가, 원가율 개선 등으로 방어하면서, 전년동기와 유사한 영업이익을 기록할 것으로 전망. 다만, 4분기 영업이익은 3분기 대비 나아진 흐름을 보일 것으로 전망. 중국과 러시아 주요 채널의 영업이 정상화 되고 있고, 중국/베트남 ?절 매출 반영이 ?격화 될 것으로 기대되며, 중국 경기부양책에 따른 수요 회복 기대도 더해질 수 있기 때문.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '중기적으 로는 동사의 주주환원규모 확대 가능성에 주목할 필요가 있음. 동사는 현재 우량한 재무 구조(부채비율 20% 이하, 순현금상태)를 가지고 있고, 중국과 베트남 법인에서 큰 투자가 일단락 되면서, 꾸준한 배당을 통해 한국 법인으로의 현금유입이 지속될 수 있기 때문에, 향후 배당성향 상향 등을 통해, 주주환원규모가 크게 확대될 여력이 충분한 상황'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 142,000원 -> 142,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2024년 09월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 142,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 20일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 142,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,923원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 142,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 136,923원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 160,000원 보다는 -11.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,917원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
키움증권에서 오리온(271560)에 대해 '3분기 연결기준 영업이익은 1,415억원(+1% YoY)으로 전망. 한국, 중국법인의 내수 판매 부진을 베트남, 러시아 법인의 매출 성장, 미국 수출 증가, 원가율 개선 등으로 방어하면서, 전년동기와 유사한 영업이익을 기록할 것으로 전망. 다만, 4분기 영업이익은 3분기 대비 나아진 흐름을 보일 것으로 전망. 중국과 러시아 주요 채널의 영업이 정상화 되고 있고, 중국/베트남 ?절 매출 반영이 ?격화 될 것으로 기대되며, 중국 경기부양책에 따른 수요 회복 기대도 더해질 수 있기 때문.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '중기적으 로는 동사의 주주환원규모 확대 가능성에 주목할 필요가 있음. 동사는 현재 우량한 재무 구조(부채비율 20% 이하, 순현금상태)를 가지고 있고, 중국과 베트남 법인에서 큰 투자가 일단락 되면서, 꾸준한 배당을 통해 한국 법인으로의 현금유입이 지속될 수 있기 때문에, 향후 배당성향 상향 등을 통해, 주주환원규모가 크게 확대될 여력이 충분한 상황'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 142,000원 -> 142,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2024년 09월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 142,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 20일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 142,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,923원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 142,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 136,923원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 160,000원 보다는 -11.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,917원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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