[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 삼성물산(028260)에 대해 '전부문 안정적 실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가 210,000원 → 190,000원으로 9.5% 하향. 목표주가 하향은 최근 삼성전자 주가 부진에 따른 지분평가가치 하락을 목표주가에 반영했기 때문. 최근 주가는 그룹사 투자 지연에 따른 건설 매출 부진 우려와 지분가치 감소 영향으로 부진한 모습을 보임. 3Q24 실적은 그룹사 투자 지연에 따른 건설부문 이익 감소 영향으로 전년동기비 다소 부진할 것으로 전망되지만 각사업부 전체 견조한 이익 수준을 유지할 것으로 전망. 목표주가를 소폭 하향했으나 현재 보유 지분가치에 대해 60%라는 과도한 할인율을 적용하고 있고, 높은 수준의 이익 증가가 금년에도 지속될 것을 감안하면 동사의 현재 주가는 지나친 저평가 상태로 판단. ① 이익 수준의 레벨 업및 안정적인 재무구조, ② 바이오로직스 등 성장성 높은 연결 자회사 보유. ③ 수소 등신사업 투자의 성과가 가시화 되기 시작한 점 등을 감안하면 최근 주가 하락을 매수 기회로 삼아야 된다 판단. 업종 내 Top-Pick.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3Q24 매출액 10.3조원(YoY -5.7%), 영업이익 7,530억원(YoY -9.3%), 건설부문 이익 감소 불구 전부문 안정적 실적 전망. 건설(YoY -20.8%)은 하이테크 매출액 감소 영향 으로 이익 감소, 하지만 영업이익률 5.3%의 높은 수준 유지. 상사(YoY +3.40%)는 품목 효율화에 따른, 기본 마진 개선으로 소폭 이익 증가. 패션(YoY +21.2%)은 브랜드 효율화 및 수입품 호조 지속으로 이익 증가. 리조트(YoY -17.0%)는 성수기 불구, 폭염 및장바 영향으로 이익 감소. 식음(YoY -32.6%)은 영업일수 감소로 이익 하락. 바이오(YoY -0.6%)는 전년 수준 이익 기록. 영업이익 시장 기대치(7,990억원) 하회 전망.'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 190,000원(-9.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 08월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 01일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,571원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,571원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,636원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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