[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 15일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '업황 바닥의 끝자락 즈음에'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '두가지 턴어라운드 기대: 중국 철강 업황 & 이차전지 시황. 중국의 금리인하와 부양책 발표에 따라 최근 中 철강주들의 주가는 강세를 보였음. 특히 에너지 설비 효율 규제와 설비 교체 금지 정책으로 인한 공급 확대가 불가능한 상황에 10월 전인대에서 발표가 예상되는 추가적인 부양책 까지 들어온다면, 인프라/정부 투자 확대로 중국산 수입량이 줄 가능성이 있음. 다만, 최근 중국 가격 상승이 우리 나라에 반영되기까지는 2개 분기 정도의 시차가 있을 것. 이차전지 또한 유럽 정책 변화와 미국의 테슬라 비중의 하락, IRA 폐지 리스크 완화로 성장세가 재확대될 것이라 전망하고 있음'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3Q24 Preview: 연결 매출액 18.7조원, 영업이익 8,515억원(OPM 4.6%) 전망. 원재료 가격 하락에도 ASP의 하락이 더욱 커 전분기 대비 판매량이 41만톤 증가했음에도 사업회사 POSCO의 영업이익은 전분기 대비 +383억원 증가한 4,567억원으로 전망. 중복 상장 자회사들은 포스코인터내셔널 제외 비슷 하거나 부진한 실적을 기록했을 것이라 추정. 한편, 리튬 자회사(필바라리튬솔루션, 포스코아르헨티나)의 초기 가동으로 인해 친환경 미래 소재 부문에서는 적자를 기록했을 것이라 전망'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 470,000원 -> 440,000원(-6.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 07월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 470,000원 대비 -6.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 630,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 440,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 523,438원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 523,438원 대비 -15.9% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 460,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 523,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 620,000원 대비 -15.6% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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