[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 에스엠(041510)에 대해 '3Q 예상 OP 251억원(-50%)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엠(041510)에 대해 '3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,527억원(-5% YoY)/251억원(-50%)으로 컨센서스 (305억원)를 하회할 것. 기존 예상과 큰 차이는 없으나, 디어 앨리스 데뷔를 앞두고 제작비가 선 반영될 것으로 보이며, 이에 따라 해외 자회사 실적이 다소 부진할 것으로 예상. NCT127과 WISH가 컴백했으며, 팬미팅 포함 약 140만명 내외의 투어가 반영되나, 에스파의 돔 2회를 제외하면 대부분 홀~아레나 급. 4분기 주요 아티스트 컴백은 에스파와 NCT드림이며 신인 걸그룹은 4분기 공개 내년 초 데뷔로 추정'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 예상 영업이익은 1348억원(+42%)으로 RIIZE 및 신인 걸그룹의 성장, 그리고 EXO의 컴백 등을 가정했으며, 해외 아티스트 데뷔에 따른 해외 자회사 비용 정상화, 그리고 키이스트가 제작 중인 텐트폴 드라마 등을 반영'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 08월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,467원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,467원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,062원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엠(041510)에 대해 '3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,527억원(-5% YoY)/251억원(-50%)으로 컨센서스 (305억원)를 하회할 것. 기존 예상과 큰 차이는 없으나, 디어 앨리스 데뷔를 앞두고 제작비가 선 반영될 것으로 보이며, 이에 따라 해외 자회사 실적이 다소 부진할 것으로 예상. NCT127과 WISH가 컴백했으며, 팬미팅 포함 약 140만명 내외의 투어가 반영되나, 에스파의 돔 2회를 제외하면 대부분 홀~아레나 급. 4분기 주요 아티스트 컴백은 에스파와 NCT드림이며 신인 걸그룹은 4분기 공개 내년 초 데뷔로 추정'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 예상 영업이익은 1348억원(+42%)으로 RIIZE 및 신인 걸그룹의 성장, 그리고 EXO의 컴백 등을 가정했으며, 해외 아티스트 데뷔에 따른 해외 자회사 비용 정상화, 그리고 키이스트가 제작 중인 텐트폴 드라마 등을 반영'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 08월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,467원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,467원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,062원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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