[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 SK(034730)에 대해 '밸류업에 동참해야 할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK(034730)에 대해 '일부 자회사를 제외한 전 자회사들의 실적 개선으로 올해에 이어 내년에도 견조한 실적 모멘텀은 지속 가능할 전망. SK텔레콤과 SK이노베이션 등 핵심 자회사의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 영업이익 극대화 때문임. 4분기 중 밸류업 프로그램을 통해 주주환원 확대와 성장동력 확보 등에 보다 구체적인 기업가치 제고 계획을 밝힐 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 31.6조원(-7.8% YoY), 영업이익 1.7조원(-34.4% YoY)으로 상반기에 비해 다소 저조한 영업실적을 기록할 전망임. 매출액은 SK텔레콤, SK스퀘어의 견조한 외형 증가에도 불구하고, SK이노베이션(국제 유가 하락과 배터리 캐즘 지속), SK E&S(SMP 하락), SK네트웍스(렌터카 사업부문 매각) 등으로 외형 감소 불가피할 전망임. 영업이익의 경우 SK텔레 콤과 SK스퀘어의 호조에도 불구하고, SK이노베이션(정제마진 하락과 배터리 부문의 영업손실), SK E&S(SMP 약세 지속에 따른 마진 축소), SKC(영업손실 지속) 등의 영향 때문임.'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 08월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 18일 최고 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,750원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 223,750원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,154원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK(034730)에 대해 '일부 자회사를 제외한 전 자회사들의 실적 개선으로 올해에 이어 내년에도 견조한 실적 모멘텀은 지속 가능할 전망. SK텔레콤과 SK이노베이션 등 핵심 자회사의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 영업이익 극대화 때문임. 4분기 중 밸류업 프로그램을 통해 주주환원 확대와 성장동력 확보 등에 보다 구체적인 기업가치 제고 계획을 밝힐 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 31.6조원(-7.8% YoY), 영업이익 1.7조원(-34.4% YoY)으로 상반기에 비해 다소 저조한 영업실적을 기록할 전망임. 매출액은 SK텔레콤, SK스퀘어의 견조한 외형 증가에도 불구하고, SK이노베이션(국제 유가 하락과 배터리 캐즘 지속), SK E&S(SMP 하락), SK네트웍스(렌터카 사업부문 매각) 등으로 외형 감소 불가피할 전망임. 영업이익의 경우 SK텔레 콤과 SK스퀘어의 호조에도 불구하고, SK이노베이션(정제마진 하락과 배터리 부문의 영업손실), SK E&S(SMP 약세 지속에 따른 마진 축소), SKC(영업손실 지속) 등의 영향 때문임.'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 08월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 18일 최고 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,750원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 223,750원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,154원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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