[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 카카오(035720)에 대해 '시작되는 비핵심 사업 축소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오(035720)에 대해 '투자의견 매수 및 목표주가 51,000원 유지. 국내 광고 및 이커머스 시장의 회복이 보이지 않음에도 메시지 비즈니스 및 선물하기 성장이 유지되고 있다는 점은 긍정적이며, 4분기 신규 전면형 DA 광고 추가로 톡비즈 부문 매출은 2025년에도 YoY +6.2% 성장 전망. 비핵심 사업에 대한 정리, 축소 움직임이 실질적으로 나타나기 시작함에 따라 2025년 OPM이 7.3%로 상승할 것으로 전망하나, 뚜렷한 전사 성장 동력이 확인되지 않아 주가 상승 트리거가 필요한 상황으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q24 매출은 2조 52억원(YoY -0.3%)으로 시장 추정치(2조 699억원)에 부합한 반면, 영업이익은 1,211억원(YoY -2.5%)로 컨센서스(1,409억원)을 하회했을 것으로 추정. OPM은 6.0% 수준 기록 예상.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 08월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 13일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,130원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,130원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 42,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,609원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오(035720)에 대해 '투자의견 매수 및 목표주가 51,000원 유지. 국내 광고 및 이커머스 시장의 회복이 보이지 않음에도 메시지 비즈니스 및 선물하기 성장이 유지되고 있다는 점은 긍정적이며, 4분기 신규 전면형 DA 광고 추가로 톡비즈 부문 매출은 2025년에도 YoY +6.2% 성장 전망. 비핵심 사업에 대한 정리, 축소 움직임이 실질적으로 나타나기 시작함에 따라 2025년 OPM이 7.3%로 상승할 것으로 전망하나, 뚜렷한 전사 성장 동력이 확인되지 않아 주가 상승 트리거가 필요한 상황으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q24 매출은 2조 52억원(YoY -0.3%)으로 시장 추정치(2조 699억원)에 부합한 반면, 영업이익은 1,211억원(YoY -2.5%)로 컨센서스(1,409억원)을 하회했을 것으로 추정. OPM은 6.0% 수준 기록 예상.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 08월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 13일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,130원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,130원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 42,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,609원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.