[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 12일 삼성E&A(028050)에 대해 '유가 플레이는 올드 스쿨, 새로운 것을 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '안정적인 수주 잔고로 2026년 이후 다시 매출 증가 예상. 개선되는 현금흐름에 따른 주주환원 기대. 수소 시장의 개화도 장기적인 투자 포인트. 최근 삼성E&A의 주가는 유가 급락으로 조정 받고 있음. 9월 11일 종가는 7월 전고점 대비 17% 하락. Fluor, Technip Energies 등 글로벌 EPC사들의 주가도 최근 조정을 받았음. 다만 유가 하락에 따른 주가 하락은 삼성E&A의 늘어난 수주 잔고, 높은 이익 체력, 개선되고 있는 현금흐름을 감안할 때 과도했다고 판단. 구체적으로 수주잔고 대비 EV(Enterprise Value)는 0.10배로 역사적 하단에 위치해 있으며, 연말 기준 예상 순현금은 2조원으로 주주환원 정책 발표도 기대해볼만 함. 투자의견 Buy와 목표주가 36,000원을 유지하고 매수를 권장함'라고 분석했다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 07월 26일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,706원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,706원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,235원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '안정적인 수주 잔고로 2026년 이후 다시 매출 증가 예상. 개선되는 현금흐름에 따른 주주환원 기대. 수소 시장의 개화도 장기적인 투자 포인트. 최근 삼성E&A의 주가는 유가 급락으로 조정 받고 있음. 9월 11일 종가는 7월 전고점 대비 17% 하락. Fluor, Technip Energies 등 글로벌 EPC사들의 주가도 최근 조정을 받았음. 다만 유가 하락에 따른 주가 하락은 삼성E&A의 늘어난 수주 잔고, 높은 이익 체력, 개선되고 있는 현금흐름을 감안할 때 과도했다고 판단. 구체적으로 수주잔고 대비 EV(Enterprise Value)는 0.10배로 역사적 하단에 위치해 있으며, 연말 기준 예상 순현금은 2조원으로 주주환원 정책 발표도 기대해볼만 함. 투자의견 Buy와 목표주가 36,000원을 유지하고 매수를 권장함'라고 분석했다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 07월 26일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,706원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,706원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,235원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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