[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 JYP Ent.(035900)에 대해 '아쉬운 2분기 실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
한국투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '2Q24 Review: 주력 아티스트 활동 공백과 원가율 상승. 2분기가 실적 바닥, 하반기 개선 방향은 여전. 상반기에는 주력 아티스트인 스키즈의 기여가 적었지만, 하반기에는 각 분기별로 음반을 발매하며 월드투어를 시작. 투자의견 매수, 목표주가 77,000원으로 12% 하향. 투자의견 매수를 유지하나 2분기 실적을 반영해 목표주가를 77,000원으로 기존 대비 12% 하향 조정. 기다림이 필요할 것으로 보이나, 밸류에이션이 매우 낮아진 만큼 긴 호흡으로 조금씩 모아나가는 전략이 유효할 것.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액은 957억원(-37% YoY, -30% QoQ), 영업이익은 93억원(-80% YoY, -72% QoQ)을 기록. 매출액은 컨센서스에 부합한 반면 영업이익이 컨센서스(216억원)를 크게 하회. 실적에 반영된 아티스트 활동은 나연, 넥스지, 엑디즈 등의 음반 발매와 있지의 월드투어로 매우 적었고, 스키즈와 있지, 니쥬의 일본 공연/팬미팅 매출액은 이연됐음. 이에 음반 매출액은 전년대비 82% 감소했고, 공연은 북미공연 초과수익 매출이 반영되며 전년대비 3% 감소. 엠디 부문에서 일부 온라인 매출 인식이 지연된 점은 예상치 못한 부분이었음. 매출액 감소율보다 원가 감소율이 작아 매출총이익률이 35%까지 하락했음.'라고 밝혔다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 77,000원(-12.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 07월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 163,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,133원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,133원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 67,000원 보다는 14.9% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,000원 대비 -42.4% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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