[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '아직은 대규모 적자 중'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '동트기 전이 가장 어둡다지만. 전방 수요 둔화와 핵심 고객사 물량 감소가 겹쳐 부진한 실적 지속 중. 실적 개선의 핵심 전략인 논 캡티브(계열사 외 고객) 수주 확보는 미국 대선 이후에 본격화될 전망. 재고 조정 과정에서 더딘 회복세. 목표주가 42,000원으로 하향(기존 대비 -16%), 목표 밸류에이션은 기존과 동일한 25F EV/EBITDA 19배 적용.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 617억원(-59% YoY, +34% QoQ)으로 시장 기대치를 13% 하회. 판매량 7천만㎡(-58% YoY, +30% QoQ) 기록해 회복세지만 재고 조정 이후 기대치보다 회복 속도가 더딘 편. 전방 수요 약세가 예상보다 장기화되면서 과잉 재고 상태가 유지. 영업손익 -587억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 시장 기대치(-421억원) 대비 적자폭 확대. 비용 감축 및 신규 수요처 발굴들 노력 중이나 고정비 부담과 재고 비용이 더 부담.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 42,000원(-35.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 04월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -35.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,333원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,333원 대비 -41.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 37,000원 보다는 13.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,611원 대비 -29.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '동트기 전이 가장 어둡다지만. 전방 수요 둔화와 핵심 고객사 물량 감소가 겹쳐 부진한 실적 지속 중. 실적 개선의 핵심 전략인 논 캡티브(계열사 외 고객) 수주 확보는 미국 대선 이후에 본격화될 전망. 재고 조정 과정에서 더딘 회복세. 목표주가 42,000원으로 하향(기존 대비 -16%), 목표 밸류에이션은 기존과 동일한 25F EV/EBITDA 19배 적용.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 617억원(-59% YoY, +34% QoQ)으로 시장 기대치를 13% 하회. 판매량 7천만㎡(-58% YoY, +30% QoQ) 기록해 회복세지만 재고 조정 이후 기대치보다 회복 속도가 더딘 편. 전방 수요 약세가 예상보다 장기화되면서 과잉 재고 상태가 유지. 영업손익 -587억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 시장 기대치(-421억원) 대비 적자폭 확대. 비용 감축 및 신규 수요처 발굴들 노력 중이나 고정비 부담과 재고 비용이 더 부담.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 42,000원(-35.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 04월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -35.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,333원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,333원 대비 -41.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 37,000원 보다는 13.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,611원 대비 -29.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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