[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 키움증권(039490)에 대해 '어닝 서프라이즈! 하반기 자사주 매입 기대'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '하반기 자사주 매입 시 수급 개선 효과 +12% 예상. 하반기 중 103만주 자사주 매입 발표 기대. RCPS(상환전환우선주) 오버행 대응 차원 19만주, 주주환원 목적 84만주 추정. 2Q24 Review: 지배순이익 2,317억원(-5.6 QoQ), 컨센 17% 상회. 밸류에이션 부담 제한적이나 RCPS의 보통주 전환 시 매도 물량출하로 인한 단기 주가 하락 불가피. 단, 기보유 자사주 소각 및 신규 자사주 매입·소각으로 발행주식수 증가를 상쇄함에 따라 본질적 주주가치 하락 제한적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[BK수수료] +2%. 국내주식 거래대금 소폭 감소, 해외주식 거래대금 8.3조원(+5%)으로 증가. 해외주식 점유율 33.9%(-0.6%p)로 소폭 하락, 무료수수료 이벤트 대상 고객 축소로 수수료율 8.3bp(+0.4bp)로 상승. [WM수수료] +7%. 리테일 채권 판매 호조 가운데 양호한 흐름. [IB수수료] +55%. 피엔에스미캐닉스 IPO, 지오영·학산 인수금융, 세아FS 인수금융 리파이낸싱 등 주선. 신길, 부천 상동 등 PF 빅딜 참여. [이자손익] +8%. 신용잔고 3.5조원(+13%), M/S 14.8%(+1%p)으로 회복. [Trading 및 기타, 판관비] 트레이딩 및 기타 -56%.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 150,000원(+3.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 05월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,000원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,247원 대비 32.8% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '하반기 자사주 매입 시 수급 개선 효과 +12% 예상. 하반기 중 103만주 자사주 매입 발표 기대. RCPS(상환전환우선주) 오버행 대응 차원 19만주, 주주환원 목적 84만주 추정. 2Q24 Review: 지배순이익 2,317억원(-5.6 QoQ), 컨센 17% 상회. 밸류에이션 부담 제한적이나 RCPS의 보통주 전환 시 매도 물량출하로 인한 단기 주가 하락 불가피. 단, 기보유 자사주 소각 및 신규 자사주 매입·소각으로 발행주식수 증가를 상쇄함에 따라 본질적 주주가치 하락 제한적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[BK수수료] +2%. 국내주식 거래대금 소폭 감소, 해외주식 거래대금 8.3조원(+5%)으로 증가. 해외주식 점유율 33.9%(-0.6%p)로 소폭 하락, 무료수수료 이벤트 대상 고객 축소로 수수료율 8.3bp(+0.4bp)로 상승. [WM수수료] +7%. 리테일 채권 판매 호조 가운데 양호한 흐름. [IB수수료] +55%. 피엔에스미캐닉스 IPO, 지오영·학산 인수금융, 세아FS 인수금융 리파이낸싱 등 주선. 신길, 부천 상동 등 PF 빅딜 참여. [이자손익] +8%. 신용잔고 3.5조원(+13%), M/S 14.8%(+1%p)으로 회복. [Trading 및 기타, 판관비] 트레이딩 및 기타 -56%.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 150,000원(+3.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 05월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,000원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,247원 대비 32.8% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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