[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 '스무스하게 넘어간 계절적 비수기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '예상보다 좋았던 광학통신솔루션. 하반기 관전 포인트는 수익성 개선세. AI로 가속화되는 프리미엄 중심 스마트폰/PC 시장 성장은 상반기에 이어 하반기에도 계속될 것. 프리미엄 IT HW 수요 증가는 고부가가치 카메라 모듈, MLCC 확판으로 이어지며 하반기 수익성 개선될 것. 고부가가치 소형/고용량 IT MLCC 외 AI 서버, ADAS/하이브리드차 등 고부가가치 산업/전장용 MLCC 수요 증가까지 동반되며 Blended ASP 상승할 것. 고수익성 MLCC를 보고 삼성전기에 투자하는 전략은 하반기에도 유효. 투자의견 매수, 목표주가 230,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 2.6조원(YoY +16%), 영업이익 2,081억원(YoY +2%)으로 매출액은 당사 추정 대비 9.2%, 컨센서스 대비 8.4% 상회했고 영업이익은 기대치에 부합했음. 컴포넌트 사업부 매출은 스마트폰, PC, TV부터 서버, 전력기기, ADAS/하이브리드 자동차 등에 이르기까지 전 응용처에서 MLCC 수요가 증가하며 QoQ 13%(YoY +15%) 매출 성장. 광학통신솔루션 사업부 매출은 계절적 비수기에 전기차 수요 둔화가 더해져 QoQ 30% 감소 예상했지만, 기대보다 좋았던 국내 전략 고객사 스마트폰 판매로 QoQ 22% 감소(YoY +19%)로 선방.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 07월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 06일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,227원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,227원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '예상보다 좋았던 광학통신솔루션. 하반기 관전 포인트는 수익성 개선세. AI로 가속화되는 프리미엄 중심 스마트폰/PC 시장 성장은 상반기에 이어 하반기에도 계속될 것. 프리미엄 IT HW 수요 증가는 고부가가치 카메라 모듈, MLCC 확판으로 이어지며 하반기 수익성 개선될 것. 고부가가치 소형/고용량 IT MLCC 외 AI 서버, ADAS/하이브리드차 등 고부가가치 산업/전장용 MLCC 수요 증가까지 동반되며 Blended ASP 상승할 것. 고수익성 MLCC를 보고 삼성전기에 투자하는 전략은 하반기에도 유효. 투자의견 매수, 목표주가 230,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 2.6조원(YoY +16%), 영업이익 2,081억원(YoY +2%)으로 매출액은 당사 추정 대비 9.2%, 컨센서스 대비 8.4% 상회했고 영업이익은 기대치에 부합했음. 컴포넌트 사업부 매출은 스마트폰, PC, TV부터 서버, 전력기기, ADAS/하이브리드 자동차 등에 이르기까지 전 응용처에서 MLCC 수요가 증가하며 QoQ 13%(YoY +15%) 매출 성장. 광학통신솔루션 사업부 매출은 계절적 비수기에 전기차 수요 둔화가 더해져 QoQ 30% 감소 예상했지만, 기대보다 좋았던 국내 전략 고객사 스마트폰 판매로 QoQ 22% 감소(YoY +19%)로 선방.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 07월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 06일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,227원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,227원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 250,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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