[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 '잠재적 비용 발생 우려 완화 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2Q24 영업이익, 컨센서스(1,237억원) -15% 하회. 해외 수주, 체코 원전이 끝이 아니다. 잠재적 비용 발생 우려 완화 필요. 4Q23부터 세 개 분기 연속 예상치 못했던 비용 요인이 발생하며 기대 이하의 실적이 지속. 4Q23과 금번 이익 훼손의 주요 원인인 미분양 매출채권에 대한 대손상각이 아직까지 개선되지 않은 주택 영업환경에 기인한다는 점에서 재발 가능성 존재. 이에 EPS 추정치를 조정했으며 주택 사업을 영위하는 Peer 그룹의 Forward PER 5.8배를 적용해 목표주가를 4,900원으로 -6% 하향. 업황의 개선에 따라 빈번한 비용 인식이 마무리되었다는 인식이 제고되어야 밸류에이션 회복이 가능할 전망.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,200원 -> 4,900원(-5.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,900원은 2024년 07월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 5,200원 대비 -5.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 5,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,900원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,131원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 4,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,131원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 4.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,131원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,656원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2Q24 영업이익, 컨센서스(1,237억원) -15% 하회. 해외 수주, 체코 원전이 끝이 아니다. 잠재적 비용 발생 우려 완화 필요. 4Q23부터 세 개 분기 연속 예상치 못했던 비용 요인이 발생하며 기대 이하의 실적이 지속. 4Q23과 금번 이익 훼손의 주요 원인인 미분양 매출채권에 대한 대손상각이 아직까지 개선되지 않은 주택 영업환경에 기인한다는 점에서 재발 가능성 존재. 이에 EPS 추정치를 조정했으며 주택 사업을 영위하는 Peer 그룹의 Forward PER 5.8배를 적용해 목표주가를 4,900원으로 -6% 하향. 업황의 개선에 따라 빈번한 비용 인식이 마무리되었다는 인식이 제고되어야 밸류에이션 회복이 가능할 전망.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,200원 -> 4,900원(-5.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,900원은 2024년 07월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 5,200원 대비 -5.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 5,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,900원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,131원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 4,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,131원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 4.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,131원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,656원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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