[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 롯데칠성(005300)에 대해 '이제부터는 보자'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '상반기 덜 상승한 기업 중 하반기부터 봐야할 기업. 상반기 비우호적인 기상 환경과 원가 부담, 가격 인상 지연, 필리핀 펩시 적자로 음식료 업종 리레이팅 과정에서 소외됐으나, 하반기부터 주가 반등 기대. 음료 가격 인상과 원가 부담 완화에 따른 영업이익 개선(240억원 추산), 필리핀 펩시 흑자전환 때문. 과거 빠른 매출 성장(연평균 +10%)과는 다르게 부진했던 영업이익은 ZBB 노하우를 통해 안정화 구간 진입. 2Q24 Review: 내수 소비 침체에도 불구하고 선방. 이익 추정치 상향 및 회계기준 연도 변경으로 목표주가 180,000원(SOTP Valuation, 사업부문별 가치합산평가)으로 6% 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출과 영업이익은 1.1조원(+38.1% YoY), 602억원(+1.8% YoY) 기록, 낮아진 컨센서스 부합. 별도는 비우호적인 기상환경과 내수 소비 침체로 매출이 부진(+0.5%)했고, 원가(원당, 커피, 오렌지농축액, 원달러환율 상승 등) 및 제조경비 부담 증가로 영업이익(-23%)도 부진. 다만 4Q23부터 연결로 편입된 필리핀 펩시가 흑자 전환하며 전사 영업이익은 방어.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 05월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 03일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 180,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,929원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,929원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,692원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '상반기 덜 상승한 기업 중 하반기부터 봐야할 기업. 상반기 비우호적인 기상 환경과 원가 부담, 가격 인상 지연, 필리핀 펩시 적자로 음식료 업종 리레이팅 과정에서 소외됐으나, 하반기부터 주가 반등 기대. 음료 가격 인상과 원가 부담 완화에 따른 영업이익 개선(240억원 추산), 필리핀 펩시 흑자전환 때문. 과거 빠른 매출 성장(연평균 +10%)과는 다르게 부진했던 영업이익은 ZBB 노하우를 통해 안정화 구간 진입. 2Q24 Review: 내수 소비 침체에도 불구하고 선방. 이익 추정치 상향 및 회계기준 연도 변경으로 목표주가 180,000원(SOTP Valuation, 사업부문별 가치합산평가)으로 6% 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출과 영업이익은 1.1조원(+38.1% YoY), 602억원(+1.8% YoY) 기록, 낮아진 컨센서스 부합. 별도는 비우호적인 기상환경과 내수 소비 침체로 매출이 부진(+0.5%)했고, 원가(원당, 커피, 오렌지농축액, 원달러환율 상승 등) 및 제조경비 부담 증가로 영업이익(-23%)도 부진. 다만 4Q23부터 연결로 편입된 필리핀 펩시가 흑자 전환하며 전사 영업이익은 방어.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 05월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 03일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 180,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,929원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,929원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,692원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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