[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q24 Review: 해외 진출에 수출만 있는 건 아니다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '해외가 잘한 2분기. 국내는 바닥을 지나고. 경기 둔화와 음료 시장 경쟁 심화로 음료 사업부의 출고량 증가는 제한적일 전망. 다만 롯데칠성은 6월부터 탄산음료, 에너지/스포츠음료 등 6개 품목의 출고가를 평균 6.9% 인상. 하반기부터 본격적인 가격 인상 효과가 반영되며 제조 원가 부담이 일부 해소될 것. 해외 사업 성장 가능성에 주목해야 할 시기. 롯데칠성에 대해 투자의견 매수, 목표주가 18만원(12MF PER 11.9배)를 유지하며 음식료 업종 내 차선호주로 추천.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 1조 992억원(+38.1% YoY), 영업이익 602억원(+1.8% YoY, OPM 5.5%)을 기록하며 시장 기대에 부합. 출고량 중심의 매출 증가세를 이어가며 영업이익 흑자 전환에 성공한 필리핀 자회사(PCPPI)뿐만 아니라 파키스탄, 미얀마 등 주요 해외 자회사의 매출액과 영업이익이 큰 폭으로 증가하며 음료 사업부의 실적 부진을 상쇄했음. 음료 사업부는 경기 둔화와 제조 원가 부담이 이어지며 2분기에도 부진할 실적을 기록. 주류 사업부는 새로의 지방 시장 침투가 이어졌으며 1월부터 진행한 가격 인상 효과 덕분에 수익성이 개선됐음.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 07월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 06일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,214원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,692원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '해외가 잘한 2분기. 국내는 바닥을 지나고. 경기 둔화와 음료 시장 경쟁 심화로 음료 사업부의 출고량 증가는 제한적일 전망. 다만 롯데칠성은 6월부터 탄산음료, 에너지/스포츠음료 등 6개 품목의 출고가를 평균 6.9% 인상. 하반기부터 본격적인 가격 인상 효과가 반영되며 제조 원가 부담이 일부 해소될 것. 해외 사업 성장 가능성에 주목해야 할 시기. 롯데칠성에 대해 투자의견 매수, 목표주가 18만원(12MF PER 11.9배)를 유지하며 음식료 업종 내 차선호주로 추천.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 1조 992억원(+38.1% YoY), 영업이익 602억원(+1.8% YoY, OPM 5.5%)을 기록하며 시장 기대에 부합. 출고량 중심의 매출 증가세를 이어가며 영업이익 흑자 전환에 성공한 필리핀 자회사(PCPPI)뿐만 아니라 파키스탄, 미얀마 등 주요 해외 자회사의 매출액과 영업이익이 큰 폭으로 증가하며 음료 사업부의 실적 부진을 상쇄했음. 음료 사업부는 경기 둔화와 제조 원가 부담이 이어지며 2분기에도 부진할 실적을 기록. 주류 사업부는 새로의 지방 시장 침투가 이어졌으며 1월부터 진행한 가격 인상 효과 덕분에 수익성이 개선됐음.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 07월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 06일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,214원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,692원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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