[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 신한지주(055550)에 대해 '돋보이는 기업가치 제고 의지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
DS투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q24 순이익 1.43조원(+15.1% YoY)으로 기대치 상회. 보수적인 충당금 전입 기조 지속. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 72,000원으로 상향. 목표주가 상향 근거는 1) 실적 추정치 상향 조정과, 2) 강화된 주주환원 정책 및 적극적 자사주 매입/소각을 통한 주식 수 감소 기대에 기인. 보통주자본비율은 13.05%(-6bp QoQ)로 높은 수준의 대출 성장에도 13%대 유지에 성공. 금일(7/29) 기업가치제고계획을 공시. 주된 내용은 2027년 타겟 1) ROE 10%, ROTCE 11%, 2) CET1비율 13% 이상 관리, 3) 주주환원율 50% 달성. 타행 대비 많은 주식 수를 감안해 24년말까지 유통 주식 수 5억주 미만, 27년말까지 4.5억주 수준에 도달하기까지 적극적 자사주 매입/소각을 병행할 예정. 무엇보다 명확한 총주주환원율 50% 달성 시기 제시 및 올해 4분기 중 2,500억원 이상의 자사주 매입 기대 등 적극적인 주가 제고 노력이 돋보임.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 72,000원(+26.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 04월 29일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 26.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,053원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,053원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 76,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,278원 대비 42.7% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
DS투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q24 순이익 1.43조원(+15.1% YoY)으로 기대치 상회. 보수적인 충당금 전입 기조 지속. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 72,000원으로 상향. 목표주가 상향 근거는 1) 실적 추정치 상향 조정과, 2) 강화된 주주환원 정책 및 적극적 자사주 매입/소각을 통한 주식 수 감소 기대에 기인. 보통주자본비율은 13.05%(-6bp QoQ)로 높은 수준의 대출 성장에도 13%대 유지에 성공. 금일(7/29) 기업가치제고계획을 공시. 주된 내용은 2027년 타겟 1) ROE 10%, ROTCE 11%, 2) CET1비율 13% 이상 관리, 3) 주주환원율 50% 달성. 타행 대비 많은 주식 수를 감안해 24년말까지 유통 주식 수 5억주 미만, 27년말까지 4.5억주 수준에 도달하기까지 적극적 자사주 매입/소각을 병행할 예정. 무엇보다 명확한 총주주환원율 50% 달성 시기 제시 및 올해 4분기 중 2,500억원 이상의 자사주 매입 기대 등 적극적인 주가 제고 노력이 돋보임.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 72,000원(+26.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 04월 29일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 26.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,053원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,053원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 76,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,278원 대비 42.7% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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