[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 현대제철(004020)에 대해 '건설 경기 둔화 영향 부진한 실적 기록'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2분기 영업이익 980억원으로 전분기보다는 개선됐지만 낮은 수익성 지속되며 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 고로 제품 판매량이 전년과 유사(-1.2% y-y) 했고, 연결 종속회사 합산 영업이익이 개선된 점을 감안하면, 2분기 부진한 실적은 건설 경기 둔화 지속으로 인한 전기로 제품 판매량 부진(-16.8% y-y) 영향이 컸을 것으로 추정. 업황 부진 불구 자산가치 대비 저평가인 점을 감안하면 향후 실적 개선 요인에 더 집중할 필요가 있다고 판단. 중국 철강 내수 부진으로 수출 증가 이어지고 있으나, 국내 건축착공면적 증가하고 있는 점은 주목.'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 40,000원(-7.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 06월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 22일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,500원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,500원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 35,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,338원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2분기 영업이익 980억원으로 전분기보다는 개선됐지만 낮은 수익성 지속되며 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 고로 제품 판매량이 전년과 유사(-1.2% y-y) 했고, 연결 종속회사 합산 영업이익이 개선된 점을 감안하면, 2분기 부진한 실적은 건설 경기 둔화 지속으로 인한 전기로 제품 판매량 부진(-16.8% y-y) 영향이 컸을 것으로 추정. 업황 부진 불구 자산가치 대비 저평가인 점을 감안하면 향후 실적 개선 요인에 더 집중할 필요가 있다고 판단. 중국 철강 내수 부진으로 수출 증가 이어지고 있으나, 국내 건축착공면적 증가하고 있는 점은 주목.'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 40,000원(-7.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 06월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 22일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,500원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,500원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 35,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,338원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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