[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 하나금융지주(086790)에 대해 '하반기 더 중요해진 CET1 비율 관리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2Q24 지배주주순이익은 +1조 347억원(+12.6%YoY, +0.1%QoQ)으로 컨센서스 9,575억원을 상회. ELS충당금 환입 652억원과 대손충당금 환입 약 805억원이 반영된 영향. 상반기 CET1비율과 NIM이 큰 폭으로 하락한 점은 아쉬움. 다만 하반기에는 대출 성장 관리에 따라 자본비율과 NIM 모두 양호한 흐름을 나타낼 것으로 전망. 경쟁사 대비 높은 회사의 배당 성향을 고려하면 24년 추가 자사주 매입은 쉽지 않아 보임. 25년에는 13% 이상의 자본비율을 바탕으로 총주주환원율 확대와 함께 자사주 매입 규모 확대도 기대.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 79,000원 -> 79,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2024년 07월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 79,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 79,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,762원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,762원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 87,000원 보다는 -9.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,237원 대비 37.8% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2Q24 지배주주순이익은 +1조 347억원(+12.6%YoY, +0.1%QoQ)으로 컨센서스 9,575억원을 상회. ELS충당금 환입 652억원과 대손충당금 환입 약 805억원이 반영된 영향. 상반기 CET1비율과 NIM이 큰 폭으로 하락한 점은 아쉬움. 다만 하반기에는 대출 성장 관리에 따라 자본비율과 NIM 모두 양호한 흐름을 나타낼 것으로 전망. 경쟁사 대비 높은 회사의 배당 성향을 고려하면 24년 추가 자사주 매입은 쉽지 않아 보임. 25년에는 13% 이상의 자본비율을 바탕으로 총주주환원율 확대와 함께 자사주 매입 규모 확대도 기대.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 79,000원 -> 79,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2024년 07월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 79,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 79,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,762원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,762원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 87,000원 보다는 -9.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,237원 대비 37.8% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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