[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 풍산(103140)에 대해 '2분기 실적, 예상 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
현대차증권에서 풍산(103140)에 대해 '24년 2분기 영업이익은 1,613억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 투자의견 BUY를 유지하며 그 근거는 실적 호조로 P/E와 P/B 모두 매력적인 수준이고, 하반기 중에 미국 기준 금리가 인하되면 주가와 동행성이 높은 구리 가격이 반등할 것으로 예상되기 때문. 목표주가 82,000원 유지. 주가와 동행하는 글로벌 구리의 수요 전망은 긍정적이라고 판단되어 방산의 안정적인 실적도 고려하였을 때 중기적인 관점에서 매수 대응이 필요.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '24년 2분기 연결 매출액 1조 2,336억원, 영업이익 1,613억원, 세전이익 1,519억원으로 영업이익은 전년동기대비 199%, 전분기대비 198% 증가. 별도 영업이익 1,409억원으로 전년동기대비 198%, 전분기대비 300% 증가. 실적 증가는 LME 구리가격 상승에 따른 신동부문의 이익 증가와 방산부문의 매출 증가가 배경. LME 구리가격이 13% 상승하여 2분기 metal gain은 200억원 이상 발생한 것으로 추정. 방산부문도 매출이 전년동기대비, 전분기대비 크게 증가하였고 상대적으로 수익성이 높은 제품 비중 증가로 당초 예상을 상회한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2024년 07월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,786원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,786원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 87,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,143원 대비 53.0% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
현대차증권에서 풍산(103140)에 대해 '24년 2분기 영업이익은 1,613억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 투자의견 BUY를 유지하며 그 근거는 실적 호조로 P/E와 P/B 모두 매력적인 수준이고, 하반기 중에 미국 기준 금리가 인하되면 주가와 동행성이 높은 구리 가격이 반등할 것으로 예상되기 때문. 목표주가 82,000원 유지. 주가와 동행하는 글로벌 구리의 수요 전망은 긍정적이라고 판단되어 방산의 안정적인 실적도 고려하였을 때 중기적인 관점에서 매수 대응이 필요.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '24년 2분기 연결 매출액 1조 2,336억원, 영업이익 1,613억원, 세전이익 1,519억원으로 영업이익은 전년동기대비 199%, 전분기대비 198% 증가. 별도 영업이익 1,409억원으로 전년동기대비 198%, 전분기대비 300% 증가. 실적 증가는 LME 구리가격 상승에 따른 신동부문의 이익 증가와 방산부문의 매출 증가가 배경. LME 구리가격이 13% 상승하여 2분기 metal gain은 200억원 이상 발생한 것으로 추정. 방산부문도 매출이 전년동기대비, 전분기대비 크게 증가하였고 상대적으로 수익성이 높은 제품 비중 증가로 당초 예상을 상회한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2024년 07월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,786원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,786원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 87,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,143원 대비 53.0% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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