[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '하반기 모듈 수익 회복 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q24 영업이익은 6,361억원(-4.2% yoy, OPM 4.3%) 기록, 컨센서스 6.6% 하회. 일회성 품질비용 400억원, 인건비 증가 900억원, 전동화 감소 600억원 영향으로 시장 기대 하회. 2024년 배터리 셀 가격 하락과 매출 인식 변경으로 당분간 전동화 매출액 감소가 예상되나 고부가 전장부품 중심의 매출 확대, 수소사업 이관, 미국 전동화 공장 가동, 우호적 환율에 따른 A/S 수익성 개선이 증익 견인 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 350,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 Review: 전기차 캐즘과 하이브리드 비중 확대 부담. 1) 매출액 14.7조원(-6.6% yoy, +5.7% qoq), 영업이익 6,361억원(-4.2% yoy, +17.2% qoq, OPM 4.3%), 지배순이익 9,662억원(+7.0% yoy, +15.7% qoq) 기록, 영업이익기준 컨센서스 6,811억원(OPM 4.6%)과 당사 추정치 6,408억원(OPM 4.3%)을 각각 6.6%, 0.7% 하회. 2) 요인: 완성차 생산 감소(-0.4%)에도 전장 중심 고부가 핵심부품 확대 등 믹스 개선되며 부품 +21.3%, 모듈 +2.1% 매출액 증가했으나, 친환경차 믹스 변동(BEV -34%, HEV +22%) -7,000억원, 사급 전환 -2,700억원, 셀가격 하락 -4,600억원, 물량 감소 -5,900억원 등 매출 감소해 전동화 매출액이 -54% 감소 영향.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 07월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,083원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 297,083원 대비 17.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 340,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 현대차증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q24 영업이익은 6,361억원(-4.2% yoy, OPM 4.3%) 기록, 컨센서스 6.6% 하회. 일회성 품질비용 400억원, 인건비 증가 900억원, 전동화 감소 600억원 영향으로 시장 기대 하회. 2024년 배터리 셀 가격 하락과 매출 인식 변경으로 당분간 전동화 매출액 감소가 예상되나 고부가 전장부품 중심의 매출 확대, 수소사업 이관, 미국 전동화 공장 가동, 우호적 환율에 따른 A/S 수익성 개선이 증익 견인 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 350,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 Review: 전기차 캐즘과 하이브리드 비중 확대 부담. 1) 매출액 14.7조원(-6.6% yoy, +5.7% qoq), 영업이익 6,361억원(-4.2% yoy, +17.2% qoq, OPM 4.3%), 지배순이익 9,662억원(+7.0% yoy, +15.7% qoq) 기록, 영업이익기준 컨센서스 6,811억원(OPM 4.6%)과 당사 추정치 6,408억원(OPM 4.3%)을 각각 6.6%, 0.7% 하회. 2) 요인: 완성차 생산 감소(-0.4%)에도 전장 중심 고부가 핵심부품 확대 등 믹스 개선되며 부품 +21.3%, 모듈 +2.1% 매출액 증가했으나, 친환경차 믹스 변동(BEV -34%, HEV +22%) -7,000억원, 사급 전환 -2,700억원, 셀가격 하락 -4,600억원, 물량 감소 -5,900억원 등 매출 감소해 전동화 매출액이 -54% 감소 영향.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 07월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,083원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 297,083원 대비 17.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 340,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 현대차증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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