[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 '돋보이는 기계 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q24 영업이익은 692억원(+6.2% yoy, OPM 3.1%)으로 컨센서스 9.0% 하회. 전년동기비 산동 개선, 러시아 흑자로 125억원, 방산 수출 증가로 59억원, 공작기계 수익성 개선(인건비 감소, 운영 효율화) 112억원, 환율 및 소재 사업 합리화로 이익 개선되었으나 생산계열사 등 인건비 140억원, 단가정산과 물량감소 등 180억원의 감익 요소 발생. 기계 큰 폭 회복. 엔진, 기계 정상화는 지속되며 이익 회복세를 지지. 전동화 플랫폼 eM 및 하이브리드향 입찰 참여 계획, HMGMA 솔루션 매출은 3Q24까지 지속, 방산 증가, 우호적 환율과 함께 2024년 이익 회복 지속 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 95,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 Review: 기계 수익 정상화. 1) 매출액 2.23조원(-2.3% yoy, +4.3% qoq), 영업이익 692억원(+6.2% yoy, +15.9% qoq, OPM 3.1%), 지배순이익 444억원(+487% yoy, +24.6% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 761억원(OPM 3.3%)과 당사 예상 769억원(OPM 3.4%)을 각각 9.0%, 9.9% 하회. 2) 요인: 전년동기비 생산계열사 등 인건비(140억원) 일시 증가와 단가 정산/볼륨 감소 영향(180억원) 감익 요인. 산동/러시아 개선(125억원), 방산 증가(59억원), 기계 효율화(112억원), 환율 효과(42억원), 사업 합리화(50억원) 등 증익 요인. 모빌리티 OPM은 2.3%로 -0.8%p yoy 했으나, 공작/특수 OPM은 11.3%로 +10.3%p yoy 큰 폭 회복.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,643원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,643원 대비 25.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 80,000원 보다도 18.8% 높다. 이는 현대차증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,273원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q24 영업이익은 692억원(+6.2% yoy, OPM 3.1%)으로 컨센서스 9.0% 하회. 전년동기비 산동 개선, 러시아 흑자로 125억원, 방산 수출 증가로 59억원, 공작기계 수익성 개선(인건비 감소, 운영 효율화) 112억원, 환율 및 소재 사업 합리화로 이익 개선되었으나 생산계열사 등 인건비 140억원, 단가정산과 물량감소 등 180억원의 감익 요소 발생. 기계 큰 폭 회복. 엔진, 기계 정상화는 지속되며 이익 회복세를 지지. 전동화 플랫폼 eM 및 하이브리드향 입찰 참여 계획, HMGMA 솔루션 매출은 3Q24까지 지속, 방산 증가, 우호적 환율과 함께 2024년 이익 회복 지속 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 95,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 Review: 기계 수익 정상화. 1) 매출액 2.23조원(-2.3% yoy, +4.3% qoq), 영업이익 692억원(+6.2% yoy, +15.9% qoq, OPM 3.1%), 지배순이익 444억원(+487% yoy, +24.6% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 761억원(OPM 3.3%)과 당사 예상 769억원(OPM 3.4%)을 각각 9.0%, 9.9% 하회. 2) 요인: 전년동기비 생산계열사 등 인건비(140억원) 일시 증가와 단가 정산/볼륨 감소 영향(180억원) 감익 요인. 산동/러시아 개선(125억원), 방산 증가(59억원), 기계 효율화(112억원), 환율 효과(42억원), 사업 합리화(50억원) 등 증익 요인. 모빌리티 OPM은 2.3%로 -0.8%p yoy 했으나, 공작/특수 OPM은 11.3%로 +10.3%p yoy 큰 폭 회복.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,643원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,643원 대비 25.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 80,000원 보다도 18.8% 높다. 이는 현대차증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,273원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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