[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 '2Q24 Review: 하반기의 주인공'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '영업이익 컨센서스 36% 상회. 이익률 기대치 상향. 해외 방산 매출의 높은 영업이익률은 일회성 요인에 의한 것이 아님. 2분기부터 본격화된 폴란드 K2 매출 진행률 인식에 의한 경상적인 수익성이 반영된 것. 하반기에 꼭 봐야 할 종목. 매수의견을 유지하고 목표주가를 61,000원(목표 PBR 2.5배)으로 22.0% 상향 조정. 실적 추정치 상향을 반영한 결과. 2025년까지 가파른 실적 성장이 예정된 가운데, 연내 체결 가능한 대규모 수출 파이프라인을 보유하고 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 매출액은 1조 945억원(+10.9% YoY), 영업이익은 1,128억원(+67.7% YoY, OPM 10.3%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 10.5%와 36.4% 상회하는 것. 영업이익이 시장 기대치를 크게 상회한 이유는 두가지. 첫번째로, 일회성 정산 이익이 110억원 발생했음. 두번째로, 폴란드향 K2 전차 수출 사업의 이익률이 기존 예상 대비 높았음. 2분기 해외 방산 매출이 3,744억원 발생한 것으로 파악되며, 해당 매출의 영업이익률은 23% 이상인 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 61,000원(+22.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 07월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 22.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 61,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,867원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 24년 07월 29일 발표한 하나증권의 62,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 50,867원 대비 19.9% 높은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,462원 대비 35.8% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '영업이익 컨센서스 36% 상회. 이익률 기대치 상향. 해외 방산 매출의 높은 영업이익률은 일회성 요인에 의한 것이 아님. 2분기부터 본격화된 폴란드 K2 매출 진행률 인식에 의한 경상적인 수익성이 반영된 것. 하반기에 꼭 봐야 할 종목. 매수의견을 유지하고 목표주가를 61,000원(목표 PBR 2.5배)으로 22.0% 상향 조정. 실적 추정치 상향을 반영한 결과. 2025년까지 가파른 실적 성장이 예정된 가운데, 연내 체결 가능한 대규모 수출 파이프라인을 보유하고 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 매출액은 1조 945억원(+10.9% YoY), 영업이익은 1,128억원(+67.7% YoY, OPM 10.3%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액과 영업이익이 각각 10.5%와 36.4% 상회하는 것. 영업이익이 시장 기대치를 크게 상회한 이유는 두가지. 첫번째로, 일회성 정산 이익이 110억원 발생했음. 두번째로, 폴란드향 K2 전차 수출 사업의 이익률이 기존 예상 대비 높았음. 2분기 해외 방산 매출이 3,744억원 발생한 것으로 파악되며, 해당 매출의 영업이익률은 23% 이상인 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 61,000원(+22.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 07월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 22.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 61,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,867원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 24년 07월 29일 발표한 하나증권의 62,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 50,867원 대비 19.9% 높은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,462원 대비 35.8% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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