[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 '2Q24Re: 면세업에 대해 다시 고민해볼 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
하나증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2분기 연결 매출은 전년 동기대비 16% 증가한 1조 27억원, 영업이익 276억원(YoY -59%)으로 시장기대치(330억원)를 하회하는 부진한 실적을 기록. 시내면세점 외형 성장이 제한적이었고, 해외 공항 임차료 부담이 확대되면서 감익이 지속되었음. 실적 추정치와 적정 밸류에이션을 하향 조정하면서 목표주가를 6.1만원으로 내림. 면세점 산업의 중장기 성장 여력에 대한 신뢰가 회복되어야 밸류에이션과 실적 추정치 상승에 의한 추세적인 주가 모멘텀이 가능할 듯함. 의미 있는 실적 가시성 회복 전까지 단기 주가 모멘텀은 제한적이며, 현재 주가 12MF PER 18.8배로 밸류에이션 부담도 높음.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 61,000원(-9.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 07월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -9.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 18일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 61,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,500원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 73,500원 대비 -17.0% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 66,000원 보다도 -7.6% 낮다. 이는 하나증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,400원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
하나증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2분기 연결 매출은 전년 동기대비 16% 증가한 1조 27억원, 영업이익 276억원(YoY -59%)으로 시장기대치(330억원)를 하회하는 부진한 실적을 기록. 시내면세점 외형 성장이 제한적이었고, 해외 공항 임차료 부담이 확대되면서 감익이 지속되었음. 실적 추정치와 적정 밸류에이션을 하향 조정하면서 목표주가를 6.1만원으로 내림. 면세점 산업의 중장기 성장 여력에 대한 신뢰가 회복되어야 밸류에이션과 실적 추정치 상승에 의한 추세적인 주가 모멘텀이 가능할 듯함. 의미 있는 실적 가시성 회복 전까지 단기 주가 모멘텀은 제한적이며, 현재 주가 12MF PER 18.8배로 밸류에이션 부담도 높음.'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 61,000원(-9.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 07월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -9.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 18일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 61,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,500원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 73,500원 대비 -17.0% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 66,000원 보다도 -7.6% 낮다. 이는 하나증권이 호텔신라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,400원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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