[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q24 Review: 해양 공사 본격화, 하반기도 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '영업이익 컨센서스 37.6% 초과하는 서프라이즈. 1) 연간 LNG선 20척 건조 체제의 원활한 공정과 건조선가 상승. 2) 4월 Z-FLNG 본격 공정 돌입과 추후 확인될 추가 해양공사로 인한 성장 기대. 3) 외주비 부담을 선제적으로 대처, 상선+해양 부문의 수익성 개선 윤활유 역할. 2026년 BPS 6,228원 x ROE 19.2%를 적용한 적정주가 13,000원 유지. 3분기에도, 4분기에도 성장을 예상'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 매출액 2조 5,320억원(+30.1% YoY, +7.8% QoQ), 영업이익 1,307억원(+121.9% YoY, +67.8% QoQ), 영업이익률 +5.2%(+2.1%p YoY, +1.8%p QoQ)를 공시. 영업이익 컨센서스를 37.6% 상회하는 서프라이즈를 실현. 1) 연간 20척의 LNG선을 생산할 수 있도록 개선된 병렬 건조 방식, 2) 4월 steel cutting 한 Z-FLNG 건의 매출 증가 효과로 매출과 영업이익 모두 기대 이상 성장.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 07월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,436원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,436원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,436원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,542원 대비 27.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '영업이익 컨센서스 37.6% 초과하는 서프라이즈. 1) 연간 LNG선 20척 건조 체제의 원활한 공정과 건조선가 상승. 2) 4월 Z-FLNG 본격 공정 돌입과 추후 확인될 추가 해양공사로 인한 성장 기대. 3) 외주비 부담을 선제적으로 대처, 상선+해양 부문의 수익성 개선 윤활유 역할. 2026년 BPS 6,228원 x ROE 19.2%를 적용한 적정주가 13,000원 유지. 3분기에도, 4분기에도 성장을 예상'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 매출액 2조 5,320억원(+30.1% YoY, +7.8% QoQ), 영업이익 1,307억원(+121.9% YoY, +67.8% QoQ), 영업이익률 +5.2%(+2.1%p YoY, +1.8%p QoQ)를 공시. 영업이익 컨센서스를 37.6% 상회하는 서프라이즈를 실현. 1) 연간 20척의 LNG선을 생산할 수 있도록 개선된 병렬 건조 방식, 2) 4월 steel cutting 한 Z-FLNG 건의 매출 증가 효과로 매출과 영업이익 모두 기대 이상 성장.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 07월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,436원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,436원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,436원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,542원 대비 27.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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