[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 'GM, Ford와 달리 하반기 우려 적다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 '2Q24 실적 양호: 물량보다는 수익성, 믹스 개선에 초점. 글로벌 도매판매량은 105.7 만대(-0.3%YoY)로 내수판매 18.6 만대(-9.8%), 북미권역 31.0 만대(+15.2%)로 북미의 이익 기여도가 상승. 북미 재고는2.5 개월 수준으로 여전히 건강하게 관리. 하반기 우려는 HEV 판매호조가 잠재울 것. 현대차는 GM, Ford 와 달리 EV 시장의 급랭을 HEV로 커버(미국 HEV 비중 1Q24 10.9%, 2Q24 14.2%)하고 있기 때문에 하반기 실적도 긍정적'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '현대차 2Q24 실적은 매출액 45.0 조원(+6.6%YoY, +10.7%QoQ, 이하 YoY,QoQ 생략), 영업이익 4.3 조원(+0.7%, +20.3%), OPM 9.5%(자동차 부문 OPM 10.6%)로 당사 추정치(4.0조원) 및 시장 컨센서스(4.2조원)를 소폭 상회하는 호실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 06월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 348,750원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 348,750원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 280,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 348,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,227원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 '2Q24 실적 양호: 물량보다는 수익성, 믹스 개선에 초점. 글로벌 도매판매량은 105.7 만대(-0.3%YoY)로 내수판매 18.6 만대(-9.8%), 북미권역 31.0 만대(+15.2%)로 북미의 이익 기여도가 상승. 북미 재고는2.5 개월 수준으로 여전히 건강하게 관리. 하반기 우려는 HEV 판매호조가 잠재울 것. 현대차는 GM, Ford 와 달리 EV 시장의 급랭을 HEV로 커버(미국 HEV 비중 1Q24 10.9%, 2Q24 14.2%)하고 있기 때문에 하반기 실적도 긍정적'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '현대차 2Q24 실적은 매출액 45.0 조원(+6.6%YoY, +10.7%QoQ, 이하 YoY,QoQ 생략), 영업이익 4.3 조원(+0.7%, +20.3%), OPM 9.5%(자동차 부문 OPM 10.6%)로 당사 추정치(4.0조원) 및 시장 컨센서스(4.2조원)를 소폭 상회하는 호실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 06월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 348,750원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 348,750원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 280,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 348,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,227원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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